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針對于此，相關出納、會計需要嚴格依照法規規則進行合法操作，其中企業內部的存款、取款結算需要出示申請人所在單位相關主管部門的印章簽字，賬戶余額明細需要做到及時重復地定期檢查。出納人員應當實時、頻繁、細致地進行計算機平臺之上的銀行賬戶的開立清理，及時通過計算機聯網，對于相關部門的資金營收的詳盡情況進行規范操作，定期集中地將賬單賬目與銀行細目進行對比核查，嚴密核實企業系統的存款余額，在每次進行計算機賬戶存款余額查詢核定之后，仍需要嚴格進行存款余額調節帳表的編制打印，并及時遞呈上級財務主管部門進行備案存檔。

一、夯實信息化管理的監控基礎

企業系統的財務管理層務必確立財務信息化管理的謹慎性、實效性、科學性的導向原則，有效組建創設財務風險數據監控的平臺體系，側重在計算機平臺上進行貨幣資金減損出現之前的預提方式，穩步完善單位現金的規范統籌，切實依照相關規則協議進行計提壞賬的準備資金儲備，有效計削統籌設計的支出準備金，進而充分預防風險損失。同時需要及時建立資金運作管理實效的監控機制，定期進行資產管理比率的集中統一的聯網式的考核審定，盤活存量貨幣資產，優化收回資金償還債務的實效性，強化改進流動性資金的投放運作，穩步優化流動資產周轉效率，穩步增強企業體系財務信息管理的整體效能。

鑒于企業系統現金流量預算編制的復雜性，尤其是計算機平臺唯一固定的程序性，相關財務管理部門適宜采用現金流量聯網分析的模式手段來進行操作，而通過現金流量的細致分析，需要側重強化改進應收款項、應付款項以及存貨項目中的均衡，也有必要將以上三個項目作為財務信息監控的核心部件，單獨組建專人專業小組進行統籌操作。因為由于互聯網的開放、交互、分布的顯著特征，從而也使得企業系統財務信息網絡化遭受到了巨大沖擊以及嚴峻考驗，轉賬欺詐、盜取賬戶、攻擊系統等現象普遍存在，所以及時建立專人小組進行安全風險監測防控也就顯得必要而關鍵。

二、優化財務信息平臺化的資源配置

平臺系統的開發控制是基于保障財務信息平臺化的安全防護性而創設的程序集合，這其中包含了一系列的財務信息軟件開發、平臺網絡構筑以及適配規則要求的頒布。而在正式進行信息化平臺系統的投運之前，企業財務管理系統的相關領導層需要及時有效地組織開展技術人員的培訓鍛煉，系統全面地進行財務管理網絡信息化運作的原理解析、操作演示以及技巧宣講，從而使得相關人員可以迅速充分地了解、掌握基本內涵與關鍵要點，都需要做到反復講解、多次演練、綜合考評。

而在實際具體的財務信息網絡平臺化的操作執行之中，預防黑客竊取風險、檢測數據動態、更正程序錯誤則是相關人員需要充分認識、全面改進的關鍵環節，也是可供借鑒的現階段銀行金融體系信息化運作的關鍵細節。在復雜頻繁的輸入控制之中，確定輸入的財務信息數據務必要獲取相應的權限授予，相關財務信息督查部門也需要進行實時規范的層層審核，利用規定的程序手段對輸入數據進行逐一地校驗，譬如現金總數據控制檢驗、賬目出納平衡校驗、模型數據類型校驗、人員登記二次錄入校驗等等;而在對于數據進行有效性控制與文件控制之時，相關校檢人員也需要側重把控對于財務信息的數字字段、記錄長度、代碼數值有效范圍、記錄總數的精確嚴密的檢查比對，務必保障驗證輸出結果的正確、規范與全面，進而有力保障企業財務信息網絡化管理運營的綜合實效。

三、結語

信息化環境之下的財務管理作為一項具備制約性、協調式、輔助化的操作工程，在整個企業金融運作體系之中發揮著銜接調節的關鍵效用。從保障企業系統財務體系的安全穩定以及整個企業的持久發展的基點出發，科學合理地進行網絡信息化環境條件之下的財務信息管理途徑的更新創設與拓展延伸，深入細化一系列借鑒銀行金融運作系統信息化財務管理的途徑方法與企業體系財務信息管理的適配應用，快速有效地提升企業系統財務管理信息化管理運營的綜合實效，繼而有效助推企業系統金融產業整體效益的穩定、持續、長效增長。

作者：亓高燕單位：萊蕪市高新區財政局