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1投資控制

投資控制是工程建設(shè)中的重點工作，也是工程項目管理所要解決的重點問題，使用最低的成本可靠地實現(xiàn)必需的功能，是每位項目管理者的追求。地鐵機電設(shè)備系統(tǒng)工程有其特有的復(fù)雜性。(1）系統(tǒng)多，交叉施工多。由于工期緊，要求各系統(tǒng)專業(yè)設(shè)備的安裝、車站風水電安裝、設(shè)備用房、公共區(qū)的裝飾裝修等同時進行，形成了施工過程中多專業(yè)在時間和空間上的交叉，需要做大量的組織協(xié)調(diào)工作。(2）工程質(zhì)量要求高。地鐵設(shè)備技術(shù)先進，性能優(yōu)良，對安裝質(zhì)量有嚴格的要求。各機電設(shè)備能否正常運行，對地鐵能否安全、舒適地運營起到至關(guān)重要的作用。如何能夠在復(fù)雜的施工條件下，既保證施工質(zhì)量與進度，又能很好地控制投資成本，是對地鐵建設(shè)管理者的考驗。以下從設(shè)計階段、招投標階段和結(jié)算階段的投資控制進行討論。

1.1設(shè)計階段的投資控制

工程設(shè)計是處理技術(shù)與經(jīng)濟關(guān)系的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是確定和控制工程投資的最重要階段。設(shè)計階段對工程造價的影響程度達75%以上，所以，強化工程設(shè)計工作是抓好投資控制的頭等大事。南京地鐵把設(shè)計當作重中之重，對工程設(shè)計招標工作沒有絲毫懈怠，精選國內(nèi)有經(jīng)驗、實力的設(shè)計單位，采用總包與分包相結(jié)合的模式，把專業(yè)性很強的單位工程分包給專業(yè)設(shè)計院完成，比如通信、信號、環(huán)境監(jiān)控等。克服了總包單位不能對各專業(yè)都進行最優(yōu)設(shè)計的不足，同時發(fā)揮了各個設(shè)計院在專業(yè)上的優(yōu)勢，使地鐵工程在質(zhì)量和功能上趨于完美，為工程順利實施和投資控制提供了便利條件。另外，在設(shè)計階段，鼓勵所有參建部門會同設(shè)計院，結(jié)合現(xiàn)場實際情況、地質(zhì)條件，對工程設(shè)計提出優(yōu)化意見，使得設(shè)計方案更加合理。在保證結(jié)構(gòu)安全、技術(shù)先進的前提下，最大幅度地降低成本，使得工程投資得到很好地控制。比如堅持系統(tǒng)設(shè)備的國產(chǎn)化，很大程度上降低了投資成本。在整個項目的實施階段，南京地鐵公司與車輛制造廠就車輛設(shè)計先后召開了多次設(shè)計聯(lián)絡(luò)會、審查會和專題會議，確認車輛主要設(shè)計參數(shù)，對列車及主要部件的圖紙和技術(shù)文件進行審定，對牽引、制動、轉(zhuǎn)向架、車輛強度等18項計算內(nèi)容進行了審核，分析國內(nèi)外制造水平的差距，進行合理選型，最終確定了滿足條件的車輛設(shè)計方案。有效的設(shè)計對節(jié)約工程投資、方便后期維護、降低運營成本等方面起到了決定性的作用。

1.2招投標階段的投資控制

招標工作是制定合同的前提和基礎(chǔ)，合同的大部分條款必需以招標文件為前提，招標影響著合同制定，合同又直接影響著工程的投資。機電設(shè)備系統(tǒng)工程子系統(tǒng)多，專業(yè)性強，可借鑒的成功經(jīng)驗少，部分子系統(tǒng)的潛在投標人數(shù)量少，競爭程度相對較弱，給招投標工作帶來了巨大的挑戰(zhàn)。因此，必須對其進行策劃研究，系統(tǒng)地考慮問題，有計劃地實施，才能保證招標工作高效地進行。下面就4個方面討論招投標階段的造價控制。

1.2.1合同體系的策劃合同體系策劃是招標工作的基礎(chǔ)，應(yīng)該全面兼顧到招標設(shè)計深度、物價波動風險、合同管理模式、投資資金到位狀況及各承包商之間的配合關(guān)系等，包括權(quán)責關(guān)系、工作界面關(guān)系、層次性等。例如，按合同類型，可以選取設(shè)計-施工總承包合同、施工總承包合同、施工承包合同等；按合同計價方式，可以選取單價合同、總價合同、成本加酬金合同等。如何根據(jù)工程項目的特點，準確、合適地制定承包、計價方式，對將來合同履行的管理和工程實施、投資控制起到至關(guān)重要的作用。

1.2.2招標文件的編制招標文件編制的重點是明確招標工作的主要原則和工作流程，如何在國家法律、法規(guī)的框架內(nèi)，科學合理地制定招標文件條款，擇優(yōu)選擇技術(shù)實力雄厚、信譽良好、報價合理的施工隊伍，是招標工作的重要挑戰(zhàn)。同時，招標文件中合同條款應(yīng)準確、合理、有針對性，通過合同條款的制定為工程實施階段的造價控制提供有利條件，減少后期扯皮現(xiàn)象的發(fā)生，例如在合同內(nèi)嵌入工程計量的相關(guān)規(guī)定，明確工程量清單中各項目的計量規(guī)定及包含的工作內(nèi)容，為實施期間的準確計量提供計算依據(jù)。對新增工程項目價格的確定，也應(yīng)有明確要求，如嚴格按照投標報價時的定額、取費及優(yōu)惠水平定價，為工程結(jié)算時的審核提供計價依據(jù)。

1.2.3工程量清單的編制工程量清單是表現(xiàn)擬建工程的分部分項工程項目、措施項目、其他項目名稱和相應(yīng)數(shù)量的明細清單，是招標人按照招標文件要求和施工設(shè)計圖紙要求規(guī)定進行編制，包括擬建招標工程的全部項目和內(nèi)容，編制依據(jù)主要包括：①《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》；②招標文件規(guī)定的相關(guān)招標內(nèi)容及范圍；③機電設(shè)備安裝工程施工圖等設(shè)計文件；④施工組織設(shè)計。工程量清單做為投標人報價的基礎(chǔ)條件，也是工程實施期間計量工作的重要依據(jù)，編制的準確與否，直接影響到投資控制的效果。南京地鐵有自己的機電項目清單計量規(guī)則，有別于一般工程采用的建設(shè)工程清單計價規(guī)范，如果編制者對地鐵特有的清單計量規(guī)則沒有進行深入了解，對清單項目的劃分會很難適應(yīng)。例如，對于圖紙中的內(nèi)容，定為清單項目還是定為清單項目的可組合內(nèi)容，往往一時難以搞清楚，常常會出現(xiàn)清單項目設(shè)置不準確，甚至漏項的現(xiàn)象。工程量清單中的項目特征描述是工程量清單編制的重點和難點。編制者如果不能認識到項目特征描述的重要性，在實際操作中就可能出現(xiàn)對項目描述不全面，事實上，凡是施工圖紙對該項目的要求都必須充分描述出來，因為關(guān)系到綜合單價的計算是否全面；如果描述不全面，綜合單價考慮就不準確，導(dǎo)致結(jié)算中扯皮現(xiàn)象時有發(fā)生，不利于投資控制。

1.2.4最高限價的編制所謂最高限價，是招標人員在工程項目招標中，按照標底編制的原則設(shè)定的最高投標報價，應(yīng)當以完成招標工程項目范圍內(nèi)工程任務(wù)的通常條件為基礎(chǔ)，綜合考慮施工組織、施工方法、工期、質(zhì)量要求、必要的技術(shù)措施、市場供求狀況、合同實施過程中可能發(fā)生的風險等因素，并附有施工組織設(shè)計要點，用于說明設(shè)定最高限價所依據(jù)的主要施工方法、技術(shù)措施及機械設(shè)備配置等內(nèi)容。這就要求招標人必須理智、科學地設(shè)定最高限價，適時有效地予以公布。總結(jié)南京地鐵1號線、2號線及南延線工程最高限價的編制，其工作難點主要包括以下幾點。

(1）定額套用、工程取費。由于地鐵機電設(shè)備工程專業(yè)多，各地區(qū)地鐵工程計價表并不完善，部分專業(yè)目前還沒有配套的定額來套用，如接觸網(wǎng)安裝工程，有時只能參照《鐵路工程預(yù)算定額》及相關(guān)地區(qū)地鐵定額；另外對于工程取費，1個標段中包含各分項專業(yè)工程，如建筑與裝飾工程、給排水與消防工程、強電工程、弱電工程及空調(diào)通風工程等，各分項專業(yè)工程取費按照相關(guān)取費標準不盡相同，應(yīng)根據(jù)不同專業(yè)取費標準結(jié)合實際所套定額進行工程取費。

(2）設(shè)備、材料價格計取。機電設(shè)備安裝工程最高限價編制中，設(shè)備、材料價格的計取是編制時考慮的重中之重，由于機電設(shè)備安裝工程中設(shè)備、材料總價占工程造價總額的60%～70%，設(shè)備材料價格計取的偏差將直接影響到工程標底或最高限價的偏差。因此，對于設(shè)備材料價格的計取應(yīng)根據(jù)招標文件中設(shè)備、材料技術(shù)規(guī)范的要求進行市場詢價，每種設(shè)備及材料詢價廠家不得低于3家，同時根據(jù)所詢價的價格進行設(shè)備、材料單價對比及總價對比，并結(jié)合市場風險因素確定最終的設(shè)備、材料單價。

(3）施工措施費用及其他項目費用計取。為嚴格控制工程造價，南京地鐵機電設(shè)備安裝工程中包含的施工措施費用通常采用合價包干的方式，在工程執(zhí)行期間不作調(diào)整。因此，最高限價的制定應(yīng)根據(jù)招標文件、施工組織設(shè)計、工程定額的相關(guān)取費標準并結(jié)合現(xiàn)場實際情況來確定其費用水平。

1.3結(jié)算階段的投資控制

工程竣工結(jié)算審核是財政部門的重要職能，是控制投資成本的重要手段。運用科學、技術(shù)原理和經(jīng)濟法律手段，合理地控制與確定工程造價，是承發(fā)包雙方結(jié)算、編制竣工決算和核定新增固定資產(chǎn)價值的依據(jù)。從目前已經(jīng)完成的地鐵機電設(shè)備工程結(jié)算經(jīng)驗來看，應(yīng)注意以下幾點。

1.3.1收集竣工結(jié)算資料要具備完整、準確的竣工結(jié)算資料，包括招標文件、施工合同、竣工圖紙、變更簽證等有關(guān)造價增減的一切書面材料（包括投標預(yù)算的電子版本)，為結(jié)算審計提供必要的條件。

1.3.2明確結(jié)算原則仔細研讀所有書面材料，對整個建設(shè)項目結(jié)算原則做到心中有譜。采用工程量清單計價的施工合同大多是固定單價合同，建設(shè)方承擔工程量變動的風險，承包方承擔單價波動的風險。工程量按竣工圖對照清單進行復(fù)核，對結(jié)算書與投標書中變化大的項目著重審核。綜合單價審核主要依據(jù)投標書中的綜合單價，不易更改。對于工程變更引起的新增清單項目，其綜合單價的確定應(yīng)遵循以下原則：原投標文件中已有的項目按投標單價確定，相似的項目參照投標單價，或做相應(yīng)地調(diào)整；原投標文件中沒有的項目應(yīng)由施工單位重新報價，按原投標報價水平，參照相應(yīng)“定額”，根據(jù)投標書中相應(yīng)取費費率和材料價確定項目單價，并按承諾書中的相應(yīng)比例優(yōu)惠。

1.3.3竣工結(jié)算審核的重點竣工結(jié)算時要注意以下問題：工程量、項目虛報，工程量未按計算規(guī)則和竣工圖計算；材料以次充好，定額高套、高估、重復(fù)計取，提高結(jié)算單價；隨意提高計取費用，不執(zhí)行合同及定額約定的費率，如二類工程套用一類工程的取費標準。針對這些問題，竣工結(jié)算審核的重點應(yīng)從以下幾方面入手。

(1）工程量及項目審核。依據(jù)竣工圖、設(shè)計變更單和現(xiàn)場簽證等進行核算，并按國家統(tǒng)一規(guī)定的計算規(guī)則計算工程量。招投標工程按工程量清單發(fā)包的，需逐一核對實際完成工程量，對工程量清單以外的部分按合同約定的結(jié)算辦法與要求進行結(jié)算。具體操作如下：①立項審查，對變更項目立項與否進行審查；②分清限制范圍，如超高費用的計取，在電氣專業(yè)中層高超過5m以上才應(yīng)計取，而在給排水專業(yè)中層高超過3.6m以上就應(yīng)該計取；③仔細核對計算尺寸與圖示尺寸是否相符，必要時現(xiàn)場核查。

(2）材料價格的審核。機電設(shè)備安裝工程中，設(shè)備材料費用一般占總價的60%～70%，此項審查是重中之重。參照政府權(quán)威部門定期的材料信息價，對超出信息價比較多及信息價沒有的部分，進行市場采價。材料的出廠價與進入流通領(lǐng)域的價格差距不能太大。審核時還須注意以下2點：①承包方使用性價比低的材料，結(jié)算套用性價比高的材料價格，安裝工程中使用壓力低的管材，結(jié)算時變成壓力高的管材；②承包方提供的訂貨合同、材料發(fā)票價格與當時市場價格不吻合，應(yīng)進行市場調(diào)研，認真審核材料價格的真實性、合理性。

(3）定額套用的審核。工程定額具有科學性、權(quán)威性、穩(wěn)定性與時效性，其形式、內(nèi)容和標準不能隨意提高或降低。首先確定使用何種定額，然后逐個核對子項，看是否與定額一致，對混套的定額堅決予以糾正。審核時要注意以下幾點：①結(jié)算單價子目內(nèi)容沒有變化的，仍應(yīng)套用原合同單價，如單價有變化的，則要查明原因，進行換算；②對換算的單價，審核換算的標準是否合理，允許換算的內(nèi)容是定額中的人工、材料或機械中的全部還是部分，同時審核換算方法是否準確，采用系數(shù)是否正確，換算過程是否正確；③對補充定額的審核主要檢查編制的依據(jù)和方法是否正確，材料預(yù)算價格、人工工日及機械臺班單價是否合理。

(4）計取費用的審核。應(yīng)根據(jù)當?shù)毓こ淘靸r管理部門頒發(fā)的文件及規(guī)定，結(jié)合合同、招投標書確定費率，審核時應(yīng)注意取費文件的時效性。具體操作如下：①先審核執(zhí)行的取費表是否與工程性質(zhì)相符，各項費率、價格指數(shù)或換算系數(shù)是否正確，價差調(diào)整計算是否符合要求，再核實特殊費用和計算程序是否合理；②注意各項費用的計取基數(shù)，如安裝工程以人工費為基數(shù)，該人工費是定額人工費與人工費調(diào)整部分之和；③對于費率下浮或總價下浮的工程，在結(jié)算時要特別注意變更或新增項目是否同比下浮等；④審核是否有巧立名目、亂計費、亂攤費用現(xiàn)象。

2結(jié)語

投資成本控制應(yīng)從項目立項開始，直至項目竣工結(jié)算完成為止，貫穿于項目實施的全過程。項目投資成本控制是門大學問，也是一項艱苦的工作，任何一個環(huán)節(jié)的失控都可能導(dǎo)致投資成本控制的失敗，只有在全體管理者的共同努力下，多方面著手進行控制，才能取得較好的效果。南京地鐵機電系統(tǒng)項目投資控制技術(shù)日趨成熟，手段日趨完善。但隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新、要求的不斷提高、社會環(huán)境的不斷變化，也面臨新工藝、新設(shè)備、新系統(tǒng)、新環(huán)境的挑戰(zhàn)，做為工程項目管理者，想要提高管理水平，只有在工程建設(shè)中不斷積累經(jīng)驗、改進管理思路，才能更好地加強投資成本的控制。

作者：洪浩單位：南京地鐵建設(shè)有限責任公司